Finanse organizacji
Co dzieje się co noc
Dział zatytułowany „Co dzieje się co noc”Raisly pobiera nowe faktury zakupowe każdego podmiotu, odczytuje kwoty, wystawcę, pozycje i opis, łączy kontrahenta po NIP-ie i dodaje fakturę do wspólnej listy. Ta sama faktura nigdy nie pojawi się dwa razy.
Automatyczne przypisanie: kiedy faktura trafia do projektu sama
Dział zatytułowany „Automatyczne przypisanie: kiedy faktura trafia do projektu sama”Faktura trafia od razu do projektu tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki:
- podmiot-nabywca jest aktywny i ma dokładnie jeden aktywny projekt,
- faktura nie jest wewnątrzgrupowa (wystawca nie jest jedną z Twoich spółek),
- jej kwota brutto jest większa od zera.
Faktury podmiotu „Koszty ogólne (holding)“ trafiają do kosztów ogólnych. Pozostałe czekają na Twoją decyzję na ekranie „Finanse organizacji”. Faktura wystawiona przez jedną z Twoich spółek innej Twojej spółce (poza podmiotem „Koszty ogólne (holding)“) nie trafia do projektu sama: czeka w sekcji „Z KSeF nieprzypisane (N)” z oznaczeniem „Wewnątrzgrupowa”.
„Finanse organizacji”
Dział zatytułowany „„Finanse organizacji””Ekran jest w menu po lewej, w części ORGANIZACJA. Liczba przy jego nazwie to liczba faktur czekających na przypisanie.
W każdej sekcji kliknij wystawcę, numer albo kwotę faktury, aby otworzyć kartę faktury, tę samą co na liście faktur projektu: z pozycjami, opisem, kategorią, notatką i przyciskiem usuwania. Faktury pobrane z KSeF nie mają pliku PDF, więc w karcie nie ma podglądu dokumentu.
„Z KSeF nieprzypisane (N)”
Dział zatytułowany „„Z KSeF nieprzypisane (N)””Dla każdej faktury widzisz wystawcę, numer, datę, kwotę, opis i podgląd pozycji. Wybierz projekt, opcjonalnie pozycję jego kosztorysu (Raisly podpowiada tę, na którą poszła ostatnia faktura tego dostawcy), zaznacz „Już opłacona”, jeśli tak, i kliknij „Przypisz”.
Na liście projektów są wszystkie otwarte projekty. Jeśli masz kilka spółek, na górze widzisz projekty spółki, która jest nabywcą na fakturze („Projekty nabywcy”), a pod nimi „Pozostałe projekty”, więc fakturę przypiszesz też do projektu innej Twojej spółki. Zakończone projekty są na końcu, w grupie „Zakończone”.
Możesz też „Podziel” fakturę między projekty (zobacz Podział kosztów między projekty) albo „Odłóż jako koszty ogólne”, gdy nie dotyczy żadnej budowy.
„Koszty ogólne — holding (N)”
Dział zatytułowany „„Koszty ogólne — holding (N)””Koszty firmy poza projektami. Każdą fakturę możesz oznaczyć jako opłaconą, a fakturę, która trafiła tu sama z podmiotu „Koszty ogólne (holding)“, możesz też przypisać do projektu. Faktury odłożone ręcznie mają przycisk „Przywróć do weryfikacji”, po którym wracają do sekcji „Z KSeF nieprzypisane (N)“.
Ray też pomoże: „które faktury z KSeF nie mają projektu?“, „przypisz tę fakturę do Wilanów”, „czy KSeF się zsynchronizował?“. Zobacz O co możesz zapytać Raya.